我们衡量价格的高低,是建立在两个因素之上。
一个是历史过往,告诉了我们进场价位的高低,我们得出了优劣的判断。
一个是未来预期,告诉我们进场做单是否有利可图,从而去评判交易机会
注册公众号一个月以来,很多人加微信问一些奇奇怪怪的问题,最集中的就是如何去辨识阻力和支撑,应该怎么去利用。
今天用几个方面聊一聊,谢谢大家的支持。
01、阻力和支撑如何分辨
什么是阻力? 价格上涨触碰之后受到压制,出现上变下折返性的走势。
什么是支撑呢?价格下跌触碰之后受到提振,出现下变上的折返性走势。
某一个点位,压制了价格的扩张,构成了一个短期走势的拐点。
阻力和支撑是我们分辨“拐点”的工具, 但遗憾的是,很多情况下市场的震荡并不够规律。
我们单纯依赖一个高点和低点,很容易把短期走势的“无序折返”和“规律摆动” 混淆。
我们如何证明某个阻力“点位”的可靠性呢?
(一) 多次(2次) 以上触碰,形成的规律高低点,以此为基础构成阻力带。
(二)K线幅度缩短,形成的日内包线,通过K线的收缩,表示价格受到压制,上涨的幅度无法继续扩大。
不规则的震荡,是市场的噪音,没人能从无序的走势中受益。
规则的震荡市,只要有明确的边界,就意味着存在交易机会。
所以市场中有很多震荡型交易者,在明确的边界内高空低多式的交易。
也有很多趋势突破型交易者,在明确边界等待突破进场后,跟随趋势。
阻力和支撑是什么呢?并不是一个预测走势拐点的工具,而是对于市场状态的“识别” ,价格突破了阻力,代表走势状态产生了变化,从震荡向着趋势转变。
02、举个实际例子
周一我发了一篇行情分析的文章,里面讲了对于原油的看法,今天周二我们来复盘一下原油走势。
可以看到原油三次短期上涨均受到60的压制,形成了三个规律化的高点。
所以我们做出了一个合理判断,这个位置形成了阻力,如果后面上破了阻力,则意味着原油短期震荡结束,走出单边行情。
而作为进场位置,阻力突破之后会演化成下方的支撑,所以作为建仓点有两个好处
1. 背靠支撑
2. 止损范围明确
所以我们据此形成了周一的交易计划,可以根据区间边界下方的58.8进场,同样也可以放弃震荡区域的机会,直接按震荡结束的上破,在60进场。
如果走势向下破位呢?
那么我们同样可以依托震荡的“阻力/支撑”边界识别到一个向下破位,构成短期空头趋势的机会。
阻力和支撑是什么呢?
并不是一个预测走势拐点的工具,而是对于市场状态的“识别”
价格突破了阻力,代表走势状态产生了变化,从震荡向着趋势转变。
03、区间的划分
识别区间两个条件
(一)2次以上的近似高点,构成了明确的边界
(二) 价格在边界内,有明确的来回摆动。
当识别出区间之后,区间对于整体趋势就是一个轴线,用以帮助我们衡量趋势力度以及它的幅度高低。
以原油为例,我们依托轴线就具备了评判趋势远近的能力。
靠近轴线,破位初期的一端,是近端,代表趋势刚刚产生,是建仓介入的机会。
远离轴线,出现一定幅度之后,是短期趋势的末端,代表趋势已经发展,获利空间可能被消耗。
交易是一个盈亏比的游戏, 相对于如何进场来说,更值得关注的是未来的预期空间有多大。
是第一时间跟进吃肉喝汤,还是错过后追涨杀跌的进场挨打,取决于你能否看准趋势的进程。
04、以此作为判定条件,构成的交易方式
我们搞明白了阻力和支撑的意义,进而弄明白了什么是区间,之后付诸实践依然需要细化两个问题。
(一)、 周期需要明确
规则震荡的本身,是代表市场走入了比较“中性”的状态,多空出现分歧并且保持脆弱的平衡,在这个基础上解释为主力在吸筹换手也可以,解释为市场交投逐步冷淡导致参与者逐渐离场也可以,但它的本质是“蓄力” 和“整理”
以突破策略构建进场策略的,周期选择最少要以小时级/日线为主,前者对应的是波段,后者对应的是中线趋势。
用分钟级和周线来做区间判断的,不太合适例如前面所说,区间的本身代表市场状态的转变,而分钟级显然不具备让状态转变的时间,很容易频繁交易赌趋势。
而周线范围又过大,往往它的破位,基本短期趋势已经走的差不多了,趋势空间的损失不能接受。
(二)、信号要简明
阻力突破是有时效性要求,介入要即果断又精准。
尽量贴合趋势近端的建仓,才能控制止损成本和更大的盈利空间,有些突破跑了很远了,才后知后觉想要跟随进场,这就变成了追涨杀跌的玩法。
05
最后,阻力和支撑作为走势的横轴,是我们眼中的一把尺子,我们的所有交易决策建立在“多空”“强弱”四大前提之下,通过它去理解市场的运行状态才是一切的核心。
任何类型的交易方式,本质上都是对市场波动的过滤,趋势交易者,认为区间内的波动是噪音,用阻力和支撑过滤出“破位”的趋势性信号。
震荡型交易者,又会认为区间内的规律走势才是机会,背靠阻力和支撑捕捉确定盈亏比的信号。
所以用我经常说的一句话来结尾, 你如何认知市场,便会如何交易。
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